Währung und Organisationsdaten
Legen Sie die im gesamten System verwendete Standardwährung fest.
Die Standardwährung formatiert alle Geldbeträge im System (Listen, Dashboard, Board). Sie gilt für die gesamte Organisation und wird vom Administrator festgelegt.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Organisation.
- Wählen Sie die Währung (Real, Dollar, Euro und weitere).
- Klicken Sie auf Speichern. Ab diesem Zeitpunkt werden die Beträge in der neuen Währung angezeigt.
Mehrwährungsfähigkeit: Wechselkurse und Konsolidierung
Wenn Sie mit Deals in mehreren Währungen arbeiten (die Opportunity hat das Feld „Währung“), erfassen Sie die Wechselkurse unter Einstellungen → Organisation, im Bereich „Wechselkurse“. Geben Sie an, wie viel 1 Einheit jeder Fremdwährung in Ihrer Basiswährung wert ist (z. B. Basis Real, 1 USD = 5,20 BRL).
Sobald die Kurse erfasst sind, konsolidieren die SUMMEN- und DURCHSCHNITTS-Berichte über Geldwerte automatisch jeden Datensatz in die Basiswährung, bevor sie summiert werden, sodass das Ergebnis keine Währungen vermischt. Ein Hinweis zeigt an, wenn das Ergebnis konsolidiert wurde. Währungen ohne erfassten Kurs werden zur Parität (1:1) behandelt, damit sie das Ergebnis nicht verfälschen.
Unternehmensgruppen: funktionale Währung, Konsolidierung und eingefrorene Werte
Wenn Multi-Entity aktiviert ist, hat jedes Unternehmen der Gruppe eine „funktionale Währung“ (unter Einstellungen → Organisationsstruktur), und die Gruppe hat eine „Konsolidierungswährung“. Legt ein Unternehmen keine funktionale Währung fest, übernimmt es die Organisationswährung; eine Gruppe ohne Konsolidierungswährung übernimmt ebenfalls die Organisationswährung.
Beim Erstellen oder Aktualisieren einer Opportunity FRIERT das System den Wert zum zu diesem Zeitpunkt geltenden Wechselkurs EIN: Es speichert den ursprünglichen Betrag und die Währung (so wie eingegeben), den verwendeten Kurs und das Datum, den Betrag in der funktionalen Währung des Unternehmens und den Betrag in der Konsolidierungswährung der Gruppe. Diese historischen Werte ändern sich NICHT, wenn sich der Kurs später ändert. Sie werden nur neu berechnet, wenn Sie den Betrag oder die Währung der Opportunity bearbeiten.
Im Opportunity-Pipeline schaltet eine Auswahl oben zwischen drei Ansichten um: Lokal (die ursprüngliche Währung jedes Deals), Umgerechnet (die funktionale Währung des Unternehmens) und Konsolidiert (die Währung der Gruppe). Die umgerechnete/konsolidierte Ansicht zeigt die verwendete Währung und das Datum, an dem der Kurs eingefroren wurde.
Chile: Chilenischer Peso (CLP) und Unidad de Fomento (UF)
Der Chilenische Peso (CLP) und die UF (Unidad de Fomento) sind in der Währungsliste unter Einstellungen → Organisation verfügbar, sowohl als Standardwährung der Organisation als auch pro Geschäftseinheit. CLP wird ohne Dezimalstellen angezeigt, wie in Chile üblich. Die UF ist eine indexierte Einheit (keine gewöhnliche Währung): Sie wird als UF 1.234,56 formatiert.
Da sich die UF täglich ändert, ruft das System ihren Wert nicht automatisch ab. Um die UF in den SUMMEN- und DURCHSCHNITTS-Berichten in eine andere Währung umzurechnen und umgekehrt, erfassen Sie den UF-Kurs in Ihrer Basiswährung unter Einstellungen → Organisation, im Bereich „Wechselkurse“ (z. B. 1 UF = 39.000 CLP). Ohne erfassten Kurs wird die UF zur Parität (1:1) behandelt, wie die anderen Währungen.
Geschäftsmodell (B2B, B2C oder beides)
Wählen Sie unter Einstellungen → Organisation, in der Karte „Geschäftsmodell“, ob Sie an Unternehmen (B2B), Verbraucher (B2C) oder beide verkaufen. Dies passt die Bezeichnungen und Bildschirme im gesamten System an: In B2B heißt das Konto „Unternehmen“, in B2C wird es zu „Kunde“ und bei Beides zu „Konto“ (dasselbe gilt für das Feld, das die Opportunity mit dem Konto verknüpft). Sie legen dies auch beim Erstellen Ihres Kontos im Feld „Sie verkaufen an“ fest.