通貨と組織データ
システム全体で使用されるデフォルト通貨を設定します。
デフォルト通貨は、システム内のすべての金額表示(一覧、ダッシュボード、ボード)の書式を決定します。組織全体に適用され、管理者が設定します。
- 「設定 → 組織」に移動します。
- 通貨を選択します(レアル、ドル、ユーロなど)。
- 「保存」をクリックします。以降、金額は新しい通貨で表示されます。
複数通貨:為替レートと連結
複数の通貨で商談を扱う場合(商談には「通貨」フィールドがあります)、「設定 → 組織」の「為替レート」セクションでレートを登録します。各外貨1単位が自国通貨で何単位に相当するかを入力します(例:基準通貨がレアルの場合、1ドル=5.20レアル)。
レートを登録すると、金額に対する「合計」および「平均」レポートは、合計する前に各レコードを自動的に基準通貨に換算するようになり、合計に複数の通貨が混在しなくなります。結果が換算されたことは注記で示されます。レートが未登録の通貨は等価(1:1)として扱われ、合計値をゆがめないようにします。
企業グループ:機能通貨、連結、固定された金額
マルチエンティティ機能が有効な場合、グループ内の各会社は(「設定 → 組織構造」で)「機能通貨」を持ち、グループ自体は「連結通貨」を持ちます。会社が機能通貨を設定していない場合は組織の通貨を引き継ぎ、連結通貨のないグループも組織の通貨を引き継ぎます。
商談を作成または更新すると、システムはその時点で有効な為替レートで金額を「固定」します。入力した元の金額と通貨、使用したレートと日付、会社の機能通貨での金額、グループの連結通貨での金額が保存されます。これらの履歴金額は、その後レートが変わっても変化しません。商談の金額または通貨を編集した場合のみ再計算されます。
商談パイプラインでは、上部のセレクターで3つのビューを切り替えられます:ローカル(各商談の元の通貨)、換算(会社の機能通貨)、連結(グループの通貨)。換算/連結ビューでは、使用された通貨とレートが固定された日付が表示されます。
チリ:チリペソ(CLP)とフォメント単位(UF)
チリペソ(CLP)とUF(フォメント単位)は、「設定 → 組織」の通貨一覧で、組織のデフォルト通貨としても事業単位ごとの通貨としても利用できます。CLPはチリの慣習に従い小数点なしで表示されます。UFは(通常の通貨ではなく)インデックス化された単位で、「UF 1.234,56」の形式で表示されます。
UFは日々変動するため、システムはその値を自動取得しません。「合計」および「平均」レポートでUFを他の通貨に換算・逆換算するには、「設定 → 組織」の「為替レート」セクションで、基準通貨でのUFレートを登録してください(例:1UF=39,000チリペソ)。レートが未登録の場合、UFは他の通貨と同様に等価(1:1)として扱われます。
ビジネスモデル(B2B、B2C、またはその両方)
「設定 → 組織」の「ビジネスモデル」カードで、企業向け(B2B)、消費者向け(B2C)、またはその両方に販売するかを選択します。これによりシステム全体のラベルと画面が調整されます:B2Bでは取引先が「会社」、B2Cでは「顧客」、両方の場合は「アカウント」と表示されます(商談を取引先に紐づけるフィールドも同様です)。この設定はアカウント作成時の「販売先」フィールドでも行えます。