Devise et données de l'organisation
Définissez la devise par défaut utilisée dans tout le système.
La devise par défaut formate toutes les valeurs monétaires du système (listes, tableau de bord, kanban). Elle s'applique à l'ensemble de l'organisation et est définie par l'administrateur.
- Allez dans Paramètres → Organisation.
- Choisissez la devise (Real, Dollar, Euro et autres).
- Cliquez sur Enregistrer. À partir de ce moment, les valeurs s'affichent dans la nouvelle devise.
Multi-devises : taux de change et consolidation
Si vous travaillez avec des affaires dans plusieurs devises (l'opportunité possède le champ « Devise »), enregistrez les taux de change dans Paramètres → Organisation, dans la section « Taux de change ». Indiquez combien vaut 1 unité de chaque devise étrangère dans votre devise de base (par ex. base Real, 1 USD = 5,20 BRL).
Une fois les taux enregistrés, les rapports de SOMME et de MOYENNE sur les valeurs monétaires commencent à consolider automatiquement chaque enregistrement dans la devise de base avant de faire la somme, afin que le total ne mélange pas les devises. Une note indique quand le résultat a été consolidé. Les devises sans taux enregistré sont traitées à parité (1:1) afin de ne pas fausser le total.
Groupes d'entreprises : devise fonctionnelle, consolidation et valeurs figées
Lorsque le multi-entité est activé, chaque société du groupe a une « devise fonctionnelle » (dans Paramètres → Structure organisationnelle) et le groupe a une « devise de consolidation ». Si une société ne définit pas sa devise fonctionnelle, elle hérite de la devise de l'organisation ; un groupe sans devise de consolidation hérite également de la devise de l'organisation.
Lorsque vous créez ou mettez à jour une opportunité, le système FIGE la valeur au taux de change en vigueur à ce moment-là : il enregistre le montant et la devise d'origine (tels que vous les avez saisis), le taux et la date utilisés, le montant dans la devise fonctionnelle de la société et le montant dans la devise de consolidation du groupe. Ces valeurs historiques ne changent PAS lorsque le taux change ultérieurement. Elles ne sont recalculées que si vous modifiez le montant ou la devise de l'opportunité.
Dans le pipeline d'opportunités, un sélecteur en haut permet de basculer entre trois vues : Locale (la devise d'origine de chaque affaire), Convertie (la devise fonctionnelle de la société) et Consolidée (la devise du groupe). La vue convertie/consolidée indique la devise utilisée et la date à laquelle le taux a été figé.
Chili : Peso chilien (CLP) et Unidad de Fomento (UF)
Le Peso chilien (CLP) et l'UF (Unidad de Fomento) sont disponibles dans la liste des devises de Paramètres → Organisation, à la fois comme devise par défaut de l'organisation et par unité d'affaires. Le CLP s'affiche sans décimales, à la manière chilienne. L'UF est une unité indexée (et non une devise ordinaire) : elle est formatée sous la forme UF 1.234,56.
Comme l'UF varie chaque jour, le système ne récupère pas sa valeur automatiquement. Pour convertir l'UF vers et depuis une autre devise dans les rapports de SOMME et de MOYENNE, enregistrez le taux de l'UF dans votre devise de base dans Paramètres → Organisation, section « Taux de change » (par ex. 1 UF = 39 000 CLP). Sans taux enregistré, l'UF est traitée à parité (1:1), comme les autres devises.
Modèle commercial (B2B, B2C ou les deux)
Dans Paramètres → Organisation, dans la carte « Modèle commercial », choisissez si vous vendez à des entreprises (B2B), à des particuliers (B2C) ou aux deux. Cela ajuste les libellés et les écrans dans tout le système : en B2B, le compte s'appelle « Société », en B2C il devient « Client » et dans les deux cas il devient « Compte » (la même chose s'applique au champ qui relie l'opportunité au compte). Vous définissez également cela lors de la création de votre compte, dans le champ « Vous vendez à ».