货币和组织数据
设置系统全局使用的默认货币。
默认货币用于格式化系统中所有的金额数值(列表、仪表盘、看板)。它适用于整个组织,由管理员设置。
- 前往“设置 → 组织”。
- 选择货币(雷亚尔、美元、欧元及其他)。
- 点击保存。此后,数值将以新货币显示。
多币种:汇率与合并
如果你的交易涉及多种货币(商机中有“货币”字段),请在“设置 → 组织”的“汇率”部分登记汇率。输入每种外币的 1 个单位相当于多少基准货币(例如基准货币为雷亚尔,1 美元 = 5.20 雷亚尔)。
登记汇率后,针对金额数值的求和与平均值报表会在汇总前自动将每条记录按汇率折算为基准货币,从而避免总额混合多种货币。备注会标明结果何时经过了合并折算。未登记汇率的货币按平价(1:1)处理,以免扭曲总额。
企业集团:功能货币、合并与冻结数值
启用多主体功能后,集团内的每家公司都有一个“功能货币”(在“设置 → 组织架构”中设置),集团本身也有一个“合并货币”。如果某公司未设置功能货币,则继承组织货币;没有设置合并货币的集团同样继承组织货币。
创建或更新商机时,系统会按当时生效的汇率冻结该数值:存储原始金额和货币(按你输入的原样)、所使用的汇率和日期、按公司功能货币计算的金额,以及按集团合并货币计算的金额。这些历史数值在汇率之后发生变化时不会改变,只有在你编辑商机的金额或货币时才会重新计算。
在商机管道中,顶部的选择器可在三种视图之间切换:本地(每笔交易的原始货币)、折算(公司的功能货币)和合并(集团的货币)。折算/合并视图会显示所使用的货币以及汇率冻结的日期。
智利:智利比索(CLP)和发展单位(UF)
智利比索(CLP)和 UF(发展单位)已加入“设置 → 组织”中的货币列表,可作为组织默认货币或按业务单位设置。CLP 按智利惯例不显示小数。UF 是一种指数化单位(而非普通货币):格式显示为 UF 1.234,56。
由于 UF 每天都会变动,系统不会自动获取其数值。若要在求和与平均值报表中实现 UF 与其他货币之间的换算,请在“设置 → 组织”的“汇率”部分登记以你的基准货币计价的 UF 汇率(例如 1 UF = 39,000 智利比索)。若未登记汇率,UF 将与其他货币一样按平价(1:1)处理。
业务模式(B2B、B2C 或两者兼有)
在“设置 → 组织”的“业务模式”卡片中,选择你的销售对象是企业(B2B)、消费者(B2C)还是两者兼有。这会调整系统中各处的标签和界面:在 B2B 模式下,客户对象名为“公司”;在 B2C 模式下变为“客户”;在“两者兼有”模式下变为“账户”(与商机关联的字段同样适用)。你也可以在创建账户时通过“销售对象”字段进行设置。